（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,642,934

1,268,133

減価償却費

2,798,690

2,944,255

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,385

23,677

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77,174

△97,047

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

242,863

206,338

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,882

△33,309

受取利息及び受取配当金

△64,969

△98,754

支払利息

864,753

926,027

為替差損益（△は益）

△933,199

△71,144

デリバティブ評価損益（△は益）

△83,251

△4,368

有形固定資産除売却損益（△は益）

△34,516

3,466

減損損失

165,481

-

持分法による投資損益（△は益）

△87,774

△74,237

売上債権の増減額（△は増加）

△2,103,669

241,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,509,647

1,843,020

仕入債務の増減額（△は減少）

432,908

△788,497

その他

634,849

△589,568

小計

925,547

5,699,204

利息及び配当金の受取額

87,458

151,672

利息の支払額

△868,811

△940,472

法人税等の支払額

△635,805

△753,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

△491,611

4,156,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△392,891

△269,620

定期預金の払戻による収入

381,279

388,069

投資有価証券の取得による支出

-

△111,800

有形固定資産の取得による支出

△3,414,943

△4,652,087

有形固定資産の売却による収入

123,187

83,558

無形固定資産の取得による支出

△119,600

△18,009

貸付けによる支出

△137,741

△128,570

貸付金の回収による収入

85,079

88,941

その他

△20,598

△75,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,496,228

△4,694,793

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

52,551,259

61,378,650

短期借入金の返済による支出

△48,562,597

△58,672,100

長期借入れによる収入

1,787,799

2,450,000

長期借入金の返済による支出

△1,599,814

△1,309,080

社債の償還による支出

△267,783

△276,621

セール・アンド・リースバックによる収入

154,850

-

リース債務の返済による支出

△709,273

△652,561

配当金の支払額

△126,425

△184,922

非支配株主への配当金の支払額

△70,265

△144,273

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

-

自己株式の取得による支出

△236

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,157,512

2,589,051

現金及び現金同等物に係る換算差額

68,677

△22,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△761,649

2,027,987

現金及び現金同等物の期首残高

6,348,738

3,988,249

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,587,089

6,016,236