(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
23,706
30,270
減価償却費及び償却費
9,013
9,085
減損損失
166
11
受取利息
△198
△519
受取配当金
△276
△178
支払利息
60
持分法による投資損益(△は益)
△8
17
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
19,300
19,500
契約資産の増減額(△は増加)
△10,514
△9,380
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,463
△4,989
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
6,264
4,136
未払賞与の増減額(△は減少)
△5,312
△6,442
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,191
△3,262
その他
274
△379
小計
29,821
38,035
利息の受取額
203
524
配当金の受取額
276
178
利息の支払額
△60
△166
法人所得税等の支払額
△11,951
△13,971
18,288
24,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△297
△499
定期預金の払出による収入
559
324
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,626
△2,756
その他の金融資産の取得による支出
△4,376
△5,399
その他の金融資産の売却及び償還による収入
7,555
78,311
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
1,314
△75
△117
739
71,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支払額
△5,603
△5,573
配当金の支払額
△7,319
△10,795
非支配持分への配当金の支払額
△263
△374
自己株式の取得による支出
△51
△62
△1
△13,238
△16,807
現金及び現金同等物に係る換算差額
225
97
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,015
79,068
現金及び現金同等物の期首残高
101,322
103,975
現金及び現金同等物の四半期末残高
107,338
183,044