第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2023年10月１日至　2023年12月31日）	当第１四半期連結累計期間（自　2024年10月１日至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	5,972	6,230
減価償却費	1,210	1,395
のれん償却額	92	114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△230	△7
賞与引当金の増減額（△は減少）	△632	△648
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△72	△48
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△81	△51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△62	△66
受取利息及び受取配当金	△519	△482
支払利息	82	72
為替差損益（△は益）	9	△19
持分法による投資損益（△は益）	△20	△16
投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△411
投資有価証券評価損益（△は益）	69	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△224	△10
有形固定資産除却損	0	0
補助金収入	－	△61
事業再編損	11	－
売上債権の増減額（△は増加）	△24,866	△44,785
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,967	△12,266
仕入債務の増減額（△は減少）	34,798	51,732
リース投資資産の増減額（△は増加）	179	181
その他	1,512	586
小計	8,253	1,456
利息及び配当金の受取額	517	561
利息の支払額	△82	△72
法人税等の支払額	△2,894	△4,949
災害による損失の支払額	－	△0
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,793	△3,004

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2023年10月１日至　2023年12月31日）	当第１四半期連結累計期間（自　2024年10月１日至　2024年12月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△335	△106
定期預金の払戻による収入	691	75
有価証券の償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	△1,289	△436
有形固定資産の売却による収入	12	10
無形固定資産の取得による支出	△359	△1,840
有形固定資産の除却による支出	－	△21
補助金の受取額	－	61
投資有価証券の取得による支出	△662	△580
投資有価証券の売却による収入	21	515
投資事業組合からの分配による収入	－	2
投資不動産の取得による支出	△9	△0
投資不動産の売却による収入	228	－
貸付けによる支出	△300	△300
貸付金の回収による収入	46	104
敷金の差入による支出	△0	△26
敷金の回収による収入	0	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,195	△273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,150	△2,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△57
短期借入金の純増減額（△は減少）	△56	475
自己株式の取得による支出	△2	△0
配当金の支払額	△1,681	△2,025
非支配株主への配当金の支払額	△76	△94
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△337	△376
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,153	△2,079
現金及び現金同等物に係る換算差額	50	△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△459	△7,433
現金及び現金同等物の期首残高	83,491	90,268
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	61	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,092	82,835