(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2023年 4月 1日
至 2023年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2024年 4月 1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,687
7,932
減価償却費及びその他の償却費
505
752
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,544
△1,312
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△259
△154
支払利息
177
207
為替差損益（△は益）
△367
495
受取損害賠償金
△91
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,772
10,764
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,598
△4,397
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,245
△3,906
未払金の増減額（△は減少）
263
190
前受金の増減額（△は減少）
2,293
5,904
未収消費税等の増減額（△は増加）
△2
1,203
未収入金の増減額（△は増加）
△112
1,094
前払費用の増減額（△は増加）
181
△4,365
その他
379
△354
小計
4,039
14,054
利息及び配当金の受取額
248
152
利息の支払額
△179
△223
損害賠償金の受取額
91
法人税等の支払額
△4,456
△3,559
△257
10,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△10
109
有形固定資産の取得による支出
△181
△1,501
無形固定資産の取得による支出
△454
△196
投資有価証券の取得による支出
△143
△76
投資有価証券の売却による収入
4
関係会社株式の取得による支出
△65
敷金及び保証金の差入による支出
△438
△431
事業譲受による支出
△1,200
2
24
△2,422
△2,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,095
△4,647
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
2,000
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△3
△6,300
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△27
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
336
396
配当金の支払額
△3,916
△3,786
非支配株主への配当金の支払額
△35
△34
リース債務の返済による支出
△57
△62
6,390
△5,434
現金及び現金同等物に係る換算差額
93
134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,805
2,985
現金及び現金同等物の期首残高
6,442
6,757
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,248
9,743