（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,385

7,877

減価償却費

599

536

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△11

株式報酬費用

132

43

助成金収入

△1

△0

受取利息及び受取配当金

△75

△105

支払利息

3

1

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△8,744

△8,500

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64

668

仕入債務の増減額（△は減少）

862

953

未払消費税等の増減額（△は減少）

257

380

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△237

△59

その他の流動負債の増減額（△は減少）

567

933

その他

13

6

小計

711

2,705

利息及び配当金の受取額

75

107

利息の支払額

△5

△2

法人税等の支払額

△2,651

△2,464

助成金の受取額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,869

346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,283

△5,000

定期預金の払戻による収入

283

1,000

有形固定資産の取得による支出

△64

△46

無形固定資産の取得による支出

△200

△62

投資有価証券の取得による支出

△19

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

200

投資有価証券の売却による収入

2

2

貸付金の回収による収入

10

5

その他の支出

△6

△5

その他の収入

6

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,271

△3,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△6,600

ストックオプションの行使による収入

－

1,228

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△99

△78

配当金の支払額

△2,387

△2,752

非支配株主への配当金の支払額

△210

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,697

△8,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,696

△11,927

現金及び現金同等物の期首残高

52,639

54,187

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,942

42,259