前第3四半期連結累計期間

(自  2023年 4月 1日

  至  2023年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2024年 4月 1日

  至  2024年12月31日)

増減金額

金額

金額

百万円

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

92,811

20,727

△72,084

減価償却費及び償却費

115,509

121,962

6,453

金融収益及び金融費用

△44,268

△35,959

8,309

持分法による投資損益

50

37

△13

減損損失

148

40,148

40,000

有形固定資産売却損益

△636

1,271

1,907

法人所得税費用

32,827

29,732

△3,095

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

26,023

33,966

7,943

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,355

△9,486

△13,841

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,843

△1,687

156

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△23,819

△1,176

22,643

未払費用の増減額（△は減少）

△19,921

△20,157

△236

その他の負債の増減額（△は減少）

2,131

9,534

7,403

その他―純額

△13,046

△19,110

△6,064

小計

170,321

169,802

△519

利息及び配当金の受取額

57,632

57,900

268

利息の支払額

△3,009

△3,277

△268

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△41,138

△40,239

899

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,806

184,186

380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△102,297

△126,078

△23,781

無形資産の購入による支出

△9,048

△9,496

△448

有形固定資産の売却による収入

1,951

2,598

647

事業取得による支出（取得現金控除後）

△2,510

－

2,510

定期預金及び譲渡性預金の預入

△6,198

△19,349

△13,151

定期預金及び譲渡性預金の解約

3,698

16,432

12,734

有価証券の購入による支出

△1,401

△7,441

△6,040

有価証券の売却及び償還による収入

517

9,134

8,617

その他―純額

92

△358

△450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,196

△134,558

△19,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△20,000

－

20,000

長期借入金の調達

96,921

10,333

△86,588

長期借入金の返済

△5,960

△7,789

△1,829

リース負債の返済

△19,275

△22,292

△3,017

配当金の支払額

△73,343

△72,118

1,225

自己株式の取得による支出

△50,012

△4

50,008

その他―純額

△593

3

596

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,262

△91,867

△19,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,324

8,917

△2,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,672

△33,322

△40,994

現金及び現金同等物の期首残高

373,500

424,792

51,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

381,172

391,470

10,298