（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

44,495

63,110

減価償却費及び償却費

15,955

21,202

減損損失

810

506

受取利息及び受取配当金

△922

△1,058

支払利息

468

359

固定資産除売却損益(△)

2,478

21

持分法による投資損益(△)

△370

△485

法人所得税

17,006

25,680

営業債権及びその他の債権の純増(△)減

△3,404

△6,660

棚卸資産の純増(△)減

△2,642

△74

営業債務及びその他の債務の純増減(△)

1,142

△1,200

前払費用の純増(△)減

△946

△874

契約負債の純増減(△)

5,440

640

その他

△3,735

△2,936

利息及び配当金の受取額

890

1,105

利息の支払額

△382

△298

法人所得税の支払額

△11,789

△22,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,494

76,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本的支出

△25,498

△41,806

差入保証金の差入による支出

△78

△61

差入保証金の回収による収入

261

158

その他

△57

△1,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,372

△42,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△5,565

△5,635

配当金の支払額

△16,789

△18,280

その他

△5

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,359

△23,922

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

2,257

2,244

現金及び現金同等物の純増減額

19,020

11,947

現金及び現金同等物の期首残高

219,263

273,747

現金及び現金同等物の四半期末残高

238,283

285,694