（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

728

1,127

減価償却費

4,258

4,503

減損損失

39

57

事業整理損

－

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

受取利息及び受取配当金

△349

△365

支払利息

616

696

賞与引当金の増減額（△は減少）

△471

△536

退職給付に係る資産負債の増減額

57

25

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△24

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△588

固定資産除売却損益（△は益）

33

△268

売上債権の増減額（△は増加）

△4,433

△2,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

△180

507

仕入債務の増減額（△は減少）

2,114

672

その他

1,444

△914

小計

3,832

2,506

利息及び配当金の受取額

349

365

利息の支払額

△521

△629

損害保険金の受取額

859

6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,047

△1,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,471

899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,650

△4,329

有形固定資産の売却による収入

17

579

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

－

663

貸付けによる支出

△17

△3

貸付金の回収による収入

15

11

その他

△351

△830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,991

△3,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,427

5,569

長期借入れによる収入

1,500

2,200

長期借入金の返済による支出

△5,114

△4,973

配当金の支払額

△537

△584

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△726

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,452

1,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

202

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,769

△1,583

現金及び現金同等物の期首残高

11,072

10,867

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,302

9,283