(単位：百万円)

項　　　目

第3四半期連結累計期間

2024年3月期

自 2023年 4月 1日

至 2023年12月31日

2025年3月期

自 2024年 4月 1日

至 2024年12月31日

前　年

同期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

四半期利益

476,504

465,906

△10,598

四半期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

350,519

327,131

△23,388

減損損失

7,879

5,482

△2,397

法人所得税費用

165,603

188,721

23,118

持分法による投資損益

△42,631

△28,594

14,037

金融収益及び金融費用

19,755

7,008

△12,747

事業再編等損益

△96,601

△33,248

63,353

固定資産売却等損益

△21,671

△20,676

995

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

205,904

187,947

△17,957

棚卸資産の増減(△は増加)

△220,680

△154,804

65,876

買入債務の増減(△は減少)

△12,242

6,255

18,497

未払費用の増減(△は減少)

△64,457

△85,471

△21,014

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

1,846

△13,635

△15,481

その他

△80,674

29,880

110,554

小計

689,054

881,902

192,848

利息の受取

28,431

27,537

△894

配当金の受取

17,655

22,284

4,629

利息の支払

△54,729

△46,298

8,431

法人所得税の支払

△137,546

△267,264

△129,718

営業活動に関するキャッシュ・フロー

542,865

618,161

75,296

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△160,881

△142,575

18,306

無形資産の取得

△113,403

△101,292

12,111

有形固定資産及び無形資産の売却

39,544

38,306

△1,238

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△58,265

△276,463

△218,198

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

106,004

66,492

△39,512

その他

14,998

△6,055

△21,053

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△172,003

△421,587

△249,584

フリー・キャッシュ・フロー

370,862

196,574

△174,288

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

△72,076

495,930

568,006

長期借入債務による調達

95,907

80,632

△15,275

長期借入債務の償還

△121,228

△77,781

43,447

非支配持分からの払込み

350

－

△350

配当金の支払

△144,442

△189,173

△44,731

非支配持分株主への配当金の支払

△32,323

△28,494

3,829

自己株式の取得

△100,301

△200,236

△99,935

自己株式の売却

56

5

△51

非支配持分株主からの子会社持分取得

△1,703

△38

1,665

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△375,760

80,845

456,605

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

35,916

26,500

△9,416

現金及び現金同等物の増減

31,018

303,919

272,901

現金及び現金同等物の期首残高

833,283

705,367

△127,916

現金及び現金同等物の四半期末残高

864,301

1,009,286

144,985