２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

37,069

37,004

受取手形、営業未収金及び契約資産

35,648

34,076

有価証券

10,000

9,995

棚卸資産

13,929

13,348

前払費用

5,840

6,102

その他流動資産

4,450

6,856

貸倒引当金

△6

△6

流動資産合計

106,930

107,375

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

164,057

152,376

建物（純額）

259

142

土地

397

2

建設仮勘定

1,912

13,785

その他有形固定資産（純額）

304

304

有形固定資産合計

166,929

166,608

無形固定資産

1,351

1,264

投資その他の資産

投資有価証券

5,642

5,282

長期貸付金

9

8

繰延税金資産

3,255

3,098

退職給付に係る資産

1,673

1,701

その他長期資産

555

974

投資その他の資産合計

11,134

11,064

固定資産合計

179,414

178,936

資産合計

286,344

286,311

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

14,538

14,596

短期借入金

21,278

13,972

未払金

881

304

未払費用

309

324

未払法人税等

1,850

1,263

契約負債

6,075

5,466

賞与引当金

699

149

役員賞与引当金

80

18

その他流動負債

6,719

7,480

流動負債合計

52,430

43,572

固定負債

長期借入金

75,817

75,151

繰延税金負債

971

1,514

特別修繕引当金

7,379

6,700

退職給付に係る負債

163

199

固定負債合計

84,330

83,565

負債合計

136,759

127,137

純資産の部

株主資本

資本金

10,300

10,300

資本剰余金

17,181

17,181

利益剰余金

121,150

129,487

自己株式

△998

△998

株主資本合計

147,633

155,970

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,445

2,100

繰延ヘッジ損益

△194

1,498

為替換算調整勘定

△226

△315

退職給付に係る調整累計額

△75

△79

その他の包括利益累計額合計

1,951

3,204

純資産合計

149,584

159,174

負債純資産合計

286,344

286,311