第３四半期決算短信_20250130164738

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日至　2023年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日至　2024年12月31日）
	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	120,899	163,506
減価償却費及び償却費	142,947	144,470
減損損失（又は戻入れ）	△511	3,530
金融収益	△28,877	△20,022
金融費用	28,654	10,968
持分法による投資損益	△1,151	65
法人所得税費用	36,223	54,576
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）	△6,702	△42,740
棚卸資産の減少（△増加）	56,653	△13,653
長期前渡金の減少（△増加）	9,658	7,791
その他の流動資産の減少（△増加）	△11,192	△12,295
営業債務の増加（△減少）	20,881	96,758
その他の流動負債の増加（△減少）	△4,849	7,114
退職給付に係る負債の増加（△減少）	△5,285	△2,512
その他の金融資産の減少（△増加）	11,551	△1,461
その他の金融負債の増加（△減少）	△178	4,922
その他	△20,588	2,040
小計	348,133	403,057
利息及び配当金の受取額	15,630	15,226
利息の支払額	△7,295	△6,027
法人所得税の支払額	△23,128	△43,261
営業活動によるキャッシュ・フロー	333,340	368,995

	前第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日至　2023年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日至　2024年12月31日）
	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得	△156,606	△162,377
固定資産の売却等	24,072	19,504
定期預金の払戻	32,048	50,581
定期預金の預入	△27,193	△65,863
有価証券の売却及び償還	1,828	16,738
有価証券の取得	△12,154	△7,909
関連会社の取得	△9,636	△5,975
その他	△171	△159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△147,812	△155,460

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	80,091	13,677
長期借入金の返済額	△4,808	△133,874
短期借入金の増減（純額）	△136,001	44,591
社債による調達額	20,000	-
コマーシャル・ペーパーの増減（純額）	△9	59,921
リース負債の返済額	△9,044	△10,318
配当金の支払額	△42,099	△48,499
その他	1,896	1,197
財務活動によるキャッシュ・フロー	△89,974	△73,305
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	24,716	28,143
現金及び現金同等物の増加	120,270	168,373
現金及び現金同等物の期首残高	506,185	649,998
現金及び現金同等物の四半期末残高	626,455	818,371