(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,064
4,371
減価償却費
1,696
1,879
固定資産除売却損益（△は益）
0
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△459
△405
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
545
△545
受取利息及び受取配当金
△446
△675
支払利息
31
53
売上債権の増減額（△は増加）
10,261
12,602
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,915
△8,448
仕入債務の増減額（△は減少）
1,918
△3,479
契約負債の増減額（△は減少）
1,361
134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△37
△250
その他
△2,330
△2,079
小計
2,691
3,164
利息及び配当金の受取額
446
625
利息の支払額
△31
△53
法人税等の支払額
△1,834
△2,871
法人税等の還付額
9
560
1,281
1,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△1,577
△2,667
無形固定資産の取得による支出
△904
△601
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
1,218
532
△339
△25
△1,635
△2,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,304
4,000
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
△10
10
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
147
△45
リース債務の返済による支出
△5
△4
配当金の支払額
△1,682
△2,118
自己株式の増減額（△は増加）
△0
1,753
1,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34
△97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,364
396
現金及び現金同等物の期首残高
8,365
11,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,729
12,157