２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,668,498

1,727,231

売掛金及び契約資産

1,249,025

1,093,939

未収入金

452,258

2,293

その他

363,257

363,594

貸倒引当金

△235

△125

流動資産合計

3,732,805

3,186,934

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

5,221,918

5,267,973

機械及び装置（純額）

163,215

146,014

リース資産（純額）

263,789

113,693

建設仮勘定

551,474

168,844

その他（純額）

483,844

450,552

有形固定資産合計

6,684,241

6,147,077

無形固定資産

のれん

153,320

84,295

その他

3,403

11,261

無形固定資産合計

156,724

95,556

投資その他の資産

投資有価証券

71,149

757,529

長期貸付金

186,551

178,482

敷金及び保証金

653,070

682,626

繰延税金資産

54,425

－

その他

160,246

183,445

貸倒引当金

△42,000

△42,000

投資その他の資産合計

1,083,443

1,760,084

固定資産合計

7,924,410

8,002,718

資産合計

11,657,215

11,189,652

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

360,000

54,000

１年内返済予定の長期借入金

1,105,257

1,160,551

リース債務

17,147

6,590

未払法人税等

233,528

11,457

未払費用

661,752

630,874

賞与引当金

78,282

－

その他

524,649

535,946

流動負債合計

2,980,617

2,399,420

固定負債

長期借入金

6,131,303

5,318,494

繰延税金負債

250

121,578

リース債務

246,642

107,102

退職給付に係る負債

69,058

72,197

資産除去債務

450,424

444,672

その他

33,688

18,654

固定負債合計

6,931,367

6,082,699

負債合計

9,911,985

8,482,120

純資産の部

株主資本

資本金

29,756

171,684

資本剰余金

1,517,048

1,658,976

利益剰余金

166,079

452,076

自己株式

△288

△288

株主資本合計

1,712,595

2,282,448

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

－

399,837

退職給付に係る調整累計額

18,827

16,380

その他の包括利益累計額合計

18,827

416,218

新株予約権

13,807

8,865

純資産合計

1,745,230

2,707,531

負債純資産合計

11,657,215

11,189,652