（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

63,743

5,861

減価償却費

50,862

61,524

減損損失

54

406

貸倒引当金の増減額（△は減少）

140

△561

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

712

582

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

139

77

受取利息及び受取配当金

△5,154

△8,416

受取手数料

△6,000

－

為替差損益（△は益）

△4,868

△3,012

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△6,415

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

14

186

固定資産売却損益（△は益）

△3,994

△450

災害による損失

－

431

売上債権の増減額（△は増加）

16,136

10,017

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,497

2,750

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,074

2,165

未払金の増減額（△は減少）

△1,924

△841

その他

△9,715

△936

小計

80,572

63,372

利息及び配当金の受取額

5,389

7,996

利息の支払額

△112

△550

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,366

△2,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,482

68,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

16,059

△3,763

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△300,266

△441

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,678

15,344

有形固定資産の取得による支出

△118,035

△105,077

有形固定資産の売却による収入

4,663

460

補助金の受取額

－

6,749

その他

△2,404

△2,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,306

△88,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

199,865

社債の償還による支出

－

△40,000

自己株式の取得による支出

△20,004

△1

配当金の支払額

△19,463

△19,298

短期借入金の増減額（△は減少）

300,000

△200,000

手数料の受取額

6,000

－

長期借入れによる収入

－

100,000

その他

△1,136

△1,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

265,394

39,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,536

9,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,892

28,981

現金及び現金同等物の期首残高

294,254

228,104

現金及び現金同等物の四半期末残高

227,361

257,085