（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

29,302

22,893

減価償却費

9,532

11,771

受取利息及び受取配当金

△247

△318

固定資産除却損

696

1,246

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,790

売上債権の増減額（△は増加）

8,249

5,969

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,182

9,900

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,460

△5,039

その他の資産の増減額（△は増加）

12,346

368

その他の負債の増減額（△は減少）

△21,787

△13,970

その他

△514

73

小計

45,299

31,103

利息及び配当金の受取額

247

318

法人税等の支払額

△10,036

△7,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,510

23,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,975

△8,582

無形固定資産の取得による支出

△9,664

△3,345

固定資産の売却による収入

-

2,363

その他

5

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,634

△9,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△291

△366

ストックオプションの行使による収入

4,558

254

新株式申込証拠金の払込による収入

-

23

株式引受権の行使による収入

146

159

自己株式の取得による支出

△2

△5,000

配当金の支払額

△11,160

△8,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,749

△13,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

665

306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,792

188

現金及び現金同等物の期首残高

45,136

69,738

現金及び現金同等物の四半期末残高

55,928

69,926