（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年7月1日

　至　2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年7月1日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

31,302

62,438

減価償却費

2,219

2,048

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

592

853

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△496

△666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

412

△404

受取利息及び受取配当金

△35

△38

支払利息

8

12

為替差損益（△は益）

736

1,914

売上債権の増減額（△は増加）

8,329

△24,441

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,515

△3,886

仕入債務の増減額（△は減少）

4,840

6,962

前受金の増減額（△は減少）

△3,229

△22,094

その他

701

△753

小計

34,851

21,938

利息及び配当金の受取額

35

38

利息の支払額

△8

△11

法人税等の支払額

△15,925

△15,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,952

5,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,444

△1,673

無形固定資産の取得による支出

△457

△103

差入保証金の差入による支出

△15

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,916

△1,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

－

配当金の支払額

△11,543

△14,159

その他

△7

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,551

△14,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

379

△1,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

864

△11,324

現金及び現金同等物の期首残高

29,773

38,152

現金及び現金同等物の中間期末残高

30,638

26,828