（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

64,706

102,339

減価償却費

7,826

9,349

投資有価証券評価損益（△は益）

4

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

－

固定資産除却損

270

320

持分法による投資損益（△は益）

243

△304

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△541

△422

賞与引当金の増減額（△は減少）

△484

645

製品保証引当金の増減額（△は減少）

356

△278

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,024

△1,245

受取利息及び受取配当金

△1,156

△1,358

支払利息

174

148

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

22,190

7,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,921

△14,157

その他の流動資産の増減額（△は増加）

545

2,511

仕入債務の増減額（△は減少）

21,708

△21,499

契約負債の増減額（△は減少）

60,049

△13,133

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22,529

△2,653

その他

△1,092

△641

小計

148,413

67,106

利息及び配当金の受取額

1,177

1,377

利息の支払額

△172

△101

法人税等の支払額

△22,089

△23,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,328

44,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,043

568

有形固定資産の取得による支出

△21,489

△14,380

有形固定資産の売却による収入

1,216

158

無形固定資産の取得による支出

△1,337

△2,288

投資有価証券の取得による支出

△2,235

△102

投資有価証券の売却による収入

72

0

その他

△527

△1,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,257

△17,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16

－

長期借入金の返済による支出

△200

△362

リース債務の返済による支出

△936

△1,094

自己株式の純増減額（△は増加）

△11

△8

配当金の支払額

△25,251

△25,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,416

△26,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,770

1,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,424

1,971

現金及び現金同等物の期首残高

173,660

195,423

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

89

現金及び現金同等物の四半期末残高

254,084

197,484