(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,721
4,419
減価償却費
7,284
6,908
のれん償却額
580
622
持分法による投資損益（△は益）
△156
△192
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△561
△818
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△60
退職給付に係る資産負債の増減額
△149
△414
株式給付引当金の増減額（△は減少）
19
9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6
2
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△161
受取利息及び受取配当金
△339
△463
支払利息
1,242
1,251
売上債権の増減額（△は増加）
△1,620
160
棚卸資産の増減額（△は増加）
874
△2,792
仕入債務の増減額（△は減少）
1,483
655
未払消費税等の増減額（△は減少）
141
△211
その他の負債の増減額（△は減少）
308
339
その他
713
39
小計
13,376
9,473
利息及び配当金の受取額
307
407
持分法適用会社からの配当金の受取額
64
72
利息の支払額
△1,220
△1,212
法人税等の支払額
△1,550
△2,691
10,976
6,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,934
△2,047
定期預金の払戻による収入
1,063
2,430
投資有価証券の取得による支出
△29
△34
有形固定資産の取得による支出
△5,069
△8,537
有形固定資産の売却による収入
3
7
無形固定資産の取得による支出
△250
△368
貸付けによる支出
△422
△353
貸付金の回収による収入
326
365
155
△6,155
△8,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,541
1,995
長期借入れによる収入
7,500
7,100
長期借入金の返済による支出
△5,505
△6,084
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△440
△501
自己株式の取得による支出
△0
△6
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△186
△935
非支配株主への配当金の支払額
△541
△1,279
△713
304
現金及び現金同等物に係る換算差額
△659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,415
△2,856
現金及び現金同等物の期首残高
18,955
24,586
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,370
21,730