(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,819
8,469
減価償却費
7,469
7,695
のれん償却額
512
555
引当金の増減額（△は減少）
△3,244
△3,752
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,370
1,381
受取利息及び受取配当金
△774
△1,023
支払利息
661
772
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,236
△675
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,274
受取保険金
△207
△50
火災損失
735
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
31,713
43,485
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,448
△21,667
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,313
△7,374
その他
△3,183
△1,820
小計
9,872
24,723
利息及び配当金の受取額
767
1,026
利息の支払額
△637
△753
保険金の受取額
207
529
火災損失の支払額
△118
△25
法人税等の支払額
△4,919
△4,233
5,172
21,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
3,450
993
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,269
△7,268
投資有価証券の売却による収入
1,422
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
11
△1,419
△348
△4,239
△5,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,470
△2,124
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
8,000
長期借入れによる収入
248
長期借入金の返済による支出
△2,092
△58
社債の償還による支出
△6,000
配当金の支払額
△2,007
△3,803
非支配株主への配当金の支払額
△53
△51
△357
4,417
△4,395
現金及び現金同等物に係る換算差額
462
673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,813
12,355
現金及び現金同等物の期首残高
14,116
17,224
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,930
29,579