（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

52,064

△82,958

減価償却費

420,714

455,870

貸倒引当金の増減額（△は減少）

140

△145

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,464

△78,748

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,319

△1,953

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,860

8,180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,598

10,758

受取利息及び受取配当金

△19,026

△27,665

支払利息

35,329

35,830

為替差損益（△は益）

△34,060

△3,240

有形固定資産売却損益（△は益）

2

-

有形固定資産除却損

22,612

0

退職特別加算金

33,697

-

自己株式取得費用

6,642

-

売上債権の増減額（△は増加）

64,323

△178,043

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,944

△57,275

仕入債務の増減額（△は減少）

153,442

36,649

未収入金の増減額（△は増加）

464

△642

未払金の増減額（△は減少）

△8,126

1,245

前受金の増減額（△は減少）

△7,063

23

未収消費税等の増減額（△は増加）

124,910

59,869

その他

26,067

△43,637

小計

803,865

134,116

利息及び配当金の受取額

19,023

27,574

利息の支払額

△31,994

△36,076

法人税等の支払額

△97,159

△9,167

法人税等の還付額

45,629

32,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

739,364

148,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△765,561

△878,947

定期預金の払戻による収入

817,742

861,431

有形固定資産の取得による支出

△521,893

△694,944

有形固定資産の除却による支出

△2,070

-

有形固定資産の売却による収入

302

-

無形固定資産の取得による支出

△1,534

△22,616

投資有価証券の取得による支出

△4,701

△2,595

その他

△150

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△477,866

△737,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45,743

147,126

長期借入れによる収入

1,300,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△728,144

△947,628

リース債務の返済による支出

△17,971

△22,262

自己株式の取得による支出

△247,644

△38

配当金の支払額

△110,190

△82,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

150,305

494,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

115,147

28,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

526,950

△65,252

現金及び現金同等物の期首残高

1,826,363

2,012,328

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,353,314

1,947,076