(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2023年 4月 1日
至 2023年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2024年 4月 1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
18,636
12,854
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
△1,875
△2,883
減価償却費及び償却費
40,603
39,964
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
33,000
△249
受取利息及び受取配当金
△2,623
△2,169
支払利息
4,257
4,719
持分法による投資損益(△は益)
△1,633
△1,931
売上債権の増減額(△は増加)
8,106
11,527
棚卸資産の増減額(△は増加)
△421
△6,125
仕入債務の増減額(△は減少)
20,318
△6,166
その他
△3,852
△2,734
小計
114,515
46,804
利息及び配当金の受取額
5,048
5,969
利息の支払額
△4,171
△4,364
法人所得税の支払額
△26,149
△43,573
89,243
4,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,429
△28,738
有形固定資産の売却による収入
12
577
無形資産の取得による支出
△5,596
△8,846
その他の金融資産の取得による支出
△85,018
△35,519
その他の金融資産の売却による収入
11,868
4,783
その他の金融資産の償還による収入
44,999
64,999
事業譲渡による収入
－
3,372
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△10,917
△2,394
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,147
802
408
△82,279
△209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△7,878
7,522
長期借入れによる収入
68,727
16,783
長期借入金の返済による支出
△26,310
△16,476
社債の発行による収入
15,000
20,000
社債の償還による支出
△15,000
△20,000
リース負債の返済による支出
△4,206
△4,089
自己株式の取得による支出
△21,717
△0
配当金の支払額
△15,008
△15,611
非支配持分への配当金の支払額
△1,159
△1,197
455
104
△7,098
△12,965
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,152
1,249
現金及び現金同等物の増減額
3,018
△7,089
現金及び現金同等物の期首残高
160,109
150,583
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△65
6
現金及び現金同等物の四半期末残高
163,062
143,500