(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,941
5,310
減価償却費
10,272
11,015
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△135
△119
器具保証引当金の増減額（△は減少）
53
62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36
109
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
4
受取利息及び受取配当金
△258
△195
支払利息
309
294
売上債権の増減額（△は増加）
1,470
1,187
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,823
△1,150
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,655
△342
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,271
△1,594
その他
1,079
413
小計
23,223
14,994
利息及び配当金の受取額
261
199
利息の支払額
△363
△356
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,903
△5,029
18,217
9,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,163
△13,408
有形固定資産の売却による収入
16
無形固定資産の取得による支出
△1,513
△1,298
長期前払費用の取得による支出
△267
△426
非連結子会社株式の取得による支出
－
△1,111
関係会社貸付けによる支出
△320
△1,308
197
170
△13,051
△17,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000
8,000
長期借入金の返済による支出
△2,379
△2,143
社債の償還による支出
△3,500
配当金の支払額
△1,323
△1,588
△263
216
△4,966
985
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,526
現金及び現金同等物の期首残高
2,719
9,469
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,918
2,943