（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,202

1,324

減価償却費

29

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△320

△302

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△17

受取利息及び受取配当金

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

56

△233

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38

△97

仕入債務の増減額（△は減少）

△26

80

その他

247

208

小計

1,166

988

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△512

△582

営業活動によるキャッシュ・フロー

655

406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1

△8

定期預金の預入による支出

△1,500

△1,500

定期預金の払戻による収入

1,500

1,500

投資有価証券の取得による支出

-

△10

ゴルフ会員権の売却による収入

-

5

保険積立金の解約による収入

6

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

6

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△133

△0

配当金の支払額

△507

△509

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△639

△510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21

△117

現金及び現金同等物の期首残高

7,324

8,096

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,344

7,979