（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

105,528

92,397

減価償却費及び償却費

204,594

205,195

持分法による投資の売却損益（△は益）

－

16,217

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

97,436

65,261

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,063

△17,200

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

21,146

△27,851

その他

△42,159

△42,242

小計

418,610

291,777

利息の受取額

3,219

4,122

配当金の受取額

21,802

21,660

利息の支払額

△6,354

△4,344

法人所得税の支払額

△28,858

△86,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

408,418

226,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の増減額（△は増加）

△5,005

6,186

有形固定資産の取得による支出

△156,979

△148,222

有形固定資産の売却による収入

5,723

10,147

無形資産の取得による支出

△10,636

△12,810

投資の取得による支出

△423

△3,401

投資の売却及び償還による収入

106,567

3,888

リース債権の回収による収入

10,346

9,939

子会社又はその他の事業の売却による収入

9,854

2,446

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

39,924

その他

2,134

628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,419

△91,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△47,254

△7,606

長期借入れによる収入

5,315

－

長期借入金の返済による支出

△75,981

△52,651

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△15,000

－

リース負債の返済による支出

△19,343

△19,432

自己株式の取得による支出

△3

△79,629

配当金の支払額

△48,513

△47,671

非支配持分への配当金の支払額

△8,569

△13,562

その他

3,511

4,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△205,838

△195,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,636

12,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,796

△47,938

現金及び現金同等物の期首残高

317,693

527,191

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,229

129

現金及び現金同等物の四半期末残高

489,719

479,382