(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
61,203
29,089
減価償却費及び償却費
53,252
53,307
減損損失
890
2,885
金融収益及び金融費用
△3
47
持分法による投資損益(△は益)
△487
△701
引当金の増減額(△は減少)
△5,225
△278
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
962
706
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
134
△321
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,778
△12,492
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
24,871
16,217
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
19,193
△16,036
その他
△5,072
624
小計
146,942
73,047
利息の受取額
2,191
1,581
配当金の受取額
2,183
2,457
利息の支払額
△5,011
△3,959
法人所得税の支払額
△16,501
△14,403
129,804
58,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,280
△58,457
有形固定資産の売却による収入
1,327
2,797
無形資産の取得による支出
△21,538
△2,067
投資有価証券の取得による支出
△343
△147
投資有価証券の売却による収入
3,063
7,470
△103
1,433
△60,874
△48,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△15,385
1,868
長期借入れによる収入
598
896
長期借入金の返済による支出
△5,335
△30,281
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△10,000
－
親会社の所有者への配当金の支払額
△12,005
△15,436
非支配持分への配当金の支払額
△3,238
△2,601
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,838
△1,962
△2,199
△33,166
△27,754
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,628
4,540
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
39,391
△13,461
現金及び現金同等物の期首残高
123,850
167,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
163,242
153,558