(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,484
12,618
減価償却費
2,259
2,467
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,096
△1,145
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△19
製品保証引当金の増減額（△は減少）
47
△3
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
26
△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△174
△1,302
受取利息及び受取配当金
△303
△439
支払利息
27
18
為替差損益（△は益）
△254
32
固定資産廃棄損
50
11
固定資産売却損益（△は益）
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△69
△495
投資有価証券評価損益（△は益）
-
12
従業員預り金の増減額（△は減少）
737
641
売上債権の増減額（△は増加）
△287
△333
棚卸資産の増減額（△は増加）
531
△22
仕入債務の増減額（△は減少）
△239
292
未収消費税等の増減額（△は増加）
116
△41
未払消費税等の増減額（△は減少）
315
△222
その他の資産の増減額（△は増加）
△176
86
その他の負債の増減額（△は減少）
562
406
小計
12,556
12,536
利息及び配当金の受取額
302
438
利息の支払額
△27
△17
法人税等の支払額
△4,180
△2,633
8,651
10,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,441
△9,319
定期預金の払戻による収入
345
6,975
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,807
△2,132
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
4,984
5,835
有形固定資産の取得による支出
△2,143
△1,823
有形固定資産の除却による支出
△10
△5
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△178
貸付けによる支出
△40
△62
貸付金の回収による収入
15
資産除去債務の履行による支出
△0
△3,269
△692
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△100
△200
自己株式の取得による支出
△2,432
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△3,686
△4,692
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△209
△236
△6,429
△5,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
855
450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△192
4,950
現金及び現金同等物の期首残高
26,987
29,579
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,795
34,530