(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
302,259
312,668
減価償却費及び償却費
208,542
239,498
減損損失
2,465
1,234
受取利息及び受取配当金
△117,326
△138,508
支払利息
13,466
8,675
持分法による投資損益(△は益)
△1,873
△2,032
棚卸資産の増減額(△は増加)
△37,322
△11,271
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△33,094
△44,828
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△19,179
△56,771
その他
△16,223
△165,005
小計
301,712
143,658
利息及び配当金の受取額
118,077
139,324
利息の支払額
△13,637
△8,503
法人所得税の支払額
△65,035
△201,842
341,118
72,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△246,234
△147,557
有形固定資産の売却による収入
18,619
3,539
投資有価証券の取得による支出
△8,517
△2,924
投資有価証券の売却による収入
241,074
63,996
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,774
△7,756
定期預金の預入による支出
△596,882
△276,455
定期預金の払戻による収入
644,618
326,089
事業譲受による支出
△3,571
△1,106
△23,618
△40,363
15,713
△82,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
△33,780
49,062
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
31,246
33,781
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
△32,492
△33,303
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
14,722
79,211
長期借入れによる収入
136,707
67,198
長期借入金の返済による支出
△117,265
△62,410
社債の発行による収入
142,470
112,591
社債の償還による支出
△149,183
△58,879
リース負債の返済による支出
△31,132
△42,908
自己株式の取得による支出
△15
△79,835
配当金の支払額
△62,095
△86,336
非支配持分への配当金の支払額
△3,167
△4,147
14,432
6,685
△89,551
△19,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,897
3,850
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
274,177
△25,341
現金及び現金同等物の期首残高
202,731
496,849
現金及び現金同等物の四半期末残高
476,909
471,507