（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2023年 4月 1日

　至　2023年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

114,444

127,592

減価償却費及び償却費

57,195

64,195

減損損失及び減損損失戻入益

470

1,027

従業員給付の増減額

△3,945

△755

引当金の増減額

△6,953

△2,584

受取利息及び受取配当金

△4,737

△5,432

支払利息

3,415

5,533

持分法による損益

△2,725

△5,951

有形固定資産及び無形資産の除売却損益

1,878

2,007

売上債権及びその他の債権の増減額

△16,593

△9,007

仕入債務及びその他の債務の増減額

6,770

△2,679

棚卸資産の増減額

△16,791

△21,602

その他の資産及び負債の増減額

4,471

2,042

その他

4,432

2,135

小計

141,331

156,522

利息及び配当金の受取額

6,632

7,722

利息の支払額

△2,957

△5,035

法人所得税の支払額

△41,560

△9,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,446

149,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△52,097

△65,807

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

872

1,648

金融資産の取得による支出

△1,693

△2,384

金融資産の売却による収入

2,520

15,554

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△74,131

－

その他

△391

774

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,920

△50,215

（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2023年 4月 1日

　至　2023年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

75,009

△87,139

コマーシャル・ペーパーの増減額

130,000

23,000

長期借入れによる収入

153

116,976

長期借入金の返済による支出

△14,292

△35,630

社債の発行による収入

29,876

79,697

配当金の支払額

△38,338

△39,059

非支配持分への配当金の支払額

△3,549

△14,271

自己株式の取得による支出

△54,906

△83,520

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,453

－

リース負債の返済による支出

△6,812

△7,398

その他

455

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

115,141

△47,328

現金及び現金同等物の換算差額

4,317

6,087

現金及び現金同等物の増減額

97,984

57,837

現金及び現金同等物の期首残高

132,777

171,537

現金及び現金同等物の四半期末残高

230,761

229,374