２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

117,919

132,890

受取手形及び営業未収金

137,790

139,628

契約資産

10,827

10,545

棚卸資産

56,117

60,263

繰延及び前払費用

27,082

36,547

その他流動資産

117,543

137,436

貸倒引当金

△1,484

△1,317

流動資産合計

465,796

515,994

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

831,120

1,019,896

建物及び構築物（純額）

146,595

143,981

機械装置及び運搬具（純額）

13,432

15,810

器具及び備品（純額）

7,031

6,829

土地

354,904

360,425

建設仮勘定

292,660

385,201

その他有形固定資産（純額）

8,776

11,328

有形固定資産合計

1,654,521

1,943,473

無形固定資産

69,200

74,146

投資その他の資産

投資有価証券

1,669,605

1,809,965

長期貸付金

101,274

99,956

長期前払費用

7,642

8,254

退職給付に係る資産

37,268

37,692

繰延税金資産

2,435

4,129

その他長期資産

118,159

135,708

貸倒引当金

△5,353

△5,960

投資その他の資産合計

1,931,034

2,089,746

固定資産合計

3,654,756

4,107,367

資産合計

4,120,552

4,623,361

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

112,497

116,656

短期社債

44,600

30,100

短期借入金

249,519

181,061

コマーシャル・ペーパー

80,000

40,000

未払法人税等

33,627

10,139

前受金

3,000

3,866

契約負債

35,639

40,455

賞与引当金

9,466

5,998

役員賞与引当金

264

227

株式報酬引当金

324

153

契約損失引当金

761

653

その他流動負債

77,639

86,831

流動負債合計

647,342

516,142

固定負債

社債

156,600

168,200

長期借入金

706,077

1,101,117

リース債務

53,961

48,580

繰延税金負債

95,662

90,301

退職給付に係る負債

10,060

10,502

株式報酬引当金

848

1,224

特別修繕引当金

22,411

26,388

債務保証損失引当金

1,741

1,819

契約損失引当金

6,694

6,487

その他固定負債

49,470

48,364

固定負債合計

1,103,527

1,502,986

負債合計

1,750,869

2,019,129

純資産の部

株主資本

資本金

66,001

66,335

資本剰余金

117,132

116,485

利益剰余金

1,685,143

1,947,809

自己株式

△88

△43,746

株主資本合計

1,868,189

2,086,883

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

76,888

59,426

繰延ヘッジ損益

84,890

89,885

為替換算調整勘定

306,990

335,605

退職給付に係る調整累計額

16,902

15,362

その他の包括利益累計額合計

485,670

500,279

新株予約権

315

295

非支配株主持分

15,506

16,773

純資産合計

2,369,682

2,604,232

負債純資産合計

4,120,552

4,623,361