(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,556
8,057
減価償却費及び償却費
13,673
14,251
減損損失
1,298
88
有形固定資産及び無形資産除売却損
551
282
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,384
1,203
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,863
△5,334
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△2,045
△5,621
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,668
416
その他
△749
△1,174
小計
25,474
12,168
利息の受取額
86
124
配当金の受取額
521
648
利息の支払額
△170
△297
法人所得税の支払額
△1,638
△2,840
24,273
9,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,961
△16,824
有形固定資産の売却による収入
51
36
有形固定資産の廃却による支出
△230
△113
無形資産の取得による支出
△439
△468
投資有価証券の売却による収入
－
5,302
△481
△624
△13,061
△12,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
611
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
10,987
長期借入金の返済による支出
△13,011
△15,004
リース負債の返済による支出
△612
△707
配当金の支払額
△1,157
△2,520
非支配持分への配当金の支払額
△1,295
△1,035
△0
△3
△16,077
△7,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
△56
764
現金及び現金同等物の減少額
△4,921
△9,794
現金及び現金同等物の期首残高
47,534
46,546
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,612
36,752