（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2023年 4月 1日

至　2023年12月31日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2024年 4月 1日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

14,189

19,169

減価償却費及び償却費

23,844

23,604

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,299

△4

減損損失

－

83

受取利息及び受取配当金

△1,821

△2,148

支払利息

1,285

1,026

持分法による投資損益（△は益）

411

△3,087

営業債権の増減額（△は増加）

3,375

△1,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,280

205

営業債務の増減額（△は減少）

9,530

1,436

その他

△1,858

314

小計

51,936

39,137

利息及び配当金の受取額

2,709

2,602

利息の支払額

△1,094

△901

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△7,624

△1,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,928

39,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,559

△26,340

有形固定資産の売却による収入

1,264

17

無形資産の取得による支出

△1,104

△886

投資の取得による支出

△127

△83

投資の売却及び償還による収入

422

4,188

その他

366

251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,738

△22,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,265

13,120

長期借入れによる収入

400

100

長期借入金の返済による支出

△9,219

△5,706

リース負債の返済による支出

△1,291

△1,262

自己株式の取得による支出

△3,963

△5,002

配当金の支払額

△7,072

△11,681

非支配持分への配当金の支払額

△451

△993

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,861

△11,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,012

1,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,341

6,362

現金及び現金同等物の期首残高

39,035

55,129

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,376

61,491