(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
164,487
155,877
減価償却費及び償却費
13,440
15,728
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
△17
254
金融収益及び金融費用
△24,956
△32,497
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△44,312
△20,717
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,749
△2,772
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△9,002
△6,407
その他
△3,207
△3,146
小計
90,682
106,320
利息及び配当金の受取額
39,649
44,942
利息の支払額
△114
△218
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△63,159
△31,449
67,056
119,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△270,533
△289,299
定期預金の払戻による収入
317,504
202,473
有形固定資産の取得による支出
△10,486
△9,927
無形資産の取得による支出
△10,790
△33,279
投資の取得による支出
△66,114
△37,098
投資の売却及び償還による収入
58,136
43,593
子会社の取得による支出
△15,942
△200
子会社の売却による支出
△306
-
持分法適用会社株式の取得による支出
△11,121
△125
△501
△1,845
△10,155
△125,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△2,379
△2,294
自己株式の取得による支出
△46,892
△9
配当金の支払額
△44,365
△48,468
非支配持分への配当金の支払額
△98
△93,637
△50,870
現金及び現金同等物の為替変動による影響
12,299
4,473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,436
△52,511
現金及び現金同等物の期首残高
309,224
358,090
現金及び現金同等物の四半期末残高
284,787
305,579