（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,130

14,874

減価償却費

11,340

11,118

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,411

△1,511

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

16

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

191

193

受取利息及び受取配当金

△81

△92

支払利息

118

141

持分法による投資損益（△は益）

159

245

段階取得に係る差損益（△は益）

△207

－

固定資産除売却損益（△は益）

△48

86

売上債権の増減額（△は増加）

△11,848

△10,551

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,839

△964

未収入金の増減額（△は増加）

982

△56

仕入債務の増減額（△は減少）

3,937

5,931

その他

6,128

1,113

小計

25,208

20,498

利息及び配当金の受取額

81

178

利息の支払額

△107

△145

法人税等の支払額

△5,767

△4,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,415

15,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,414

△9,955

有形固定資産の売却による収入

759

69

投資有価証券の売却による収入

303

61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△309

－

その他

△651

△542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,313

△10,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△10,674

△10,106

リース債務の返済による支出

△896

△826

配当金の支払額

△3,817

△4,578

その他

△33

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,420

△13,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,680

△8,359

現金及び現金同等物の期首残高

22,255

23,707

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

393

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,936

15,740