（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,345

5,326

減価償却費

3,499

3,879

のれん償却額

85

85

受取利息及び受取配当金

△97

△86

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

9

16

持分法による投資損益（△は益）

27

△53

為替差損益（△は益）

△127

△109

投資有価証券売却損益（△は益）

△160

△475

固定資産処分損益（△は益）

5

8

減損損失

1

12

投資有価証券評価損益（△は益）

25

27

国庫補助金

△114

－

固定資産圧縮損

114

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,617

△1,312

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,111

△3,095

仕入債務の増減額（△は減少）

2,210

1,364

未払費用の増減額（△は減少）

83

△303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△121

その他

586

△977

小計

4,784

4,159

利息及び配当金の受取額

97

86

利息の支払額

△9

△16

法人税等の支払額

△741

△1,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,132

2,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,577

△4,440

投資有価証券の取得による支出

△188

△410

投資有価証券の売却による収入

567

986

その他

△459

△235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,658

△4,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△400

長期借入金の返済による支出

△232

△232

社債の償還による支出

－

△100

リース債務の返済による支出

△181

△153

配当金の支払額

△636

△768

自己株式の売却による収入

－

356

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,050

△1,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△545

△2,713

現金及び現金同等物の期首残高

16,183

19,575

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,637

16,861