（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,307

6,951

減価償却費及び償却費

442

532

識別可能資産償却費

312

117

使用権資産償却費

1,179

1,442

金融収益

△34

△18

金融費用

121

144

持分法による投資損益（△は益）

△7

△70

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

46

50

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

1

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

765

166

引当金の増減額（△は減少）

△169

△261

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△556

485

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△242

18

その他

△967

△59

小計

7,199

9,497

利息及び配当金の受取額

34

17

利息の支払額

△58

△73

法人所得税等の支払額

△1,963

△3,888

法人所得税の還付額

383

514

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,595

6,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△443

△885

無形資産の取得による支出

△4

△9

投資有価証券の取得による支出

△200

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,267

敷金及び保証金の差入による支出

△596

△2

敷金及び保証金の回収による収入

－

251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,244

622

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△570

△570

リース負債の支払による支出

△1,140

△1,428

新株予約権の行使による収入

201

205

配当金の支払額

△1,431

△2,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,941

△4,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,411

2,451

現金及び現金同等物の期首残高

12,832

13,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

6

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,250

16,188