（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,516

3,025

減価償却費

910

1,271

のれん償却額

-

1,357

賞与引当金の増減額（△は減少）

△312

△413

売上債権の増減額（△は増加）

3,907

3,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,365

△2,318

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,755

△355

その他

△1,084

△1,234

小計

2,816

4,942

利息及び配当金の受取額

338

382

利息の支払額

△5

△177

法人税等の支払額

△2,419

△1,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

730

3,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

700

-

有形固定資産の取得による支出

△1,135

△1,261

投資有価証券の取得による支出

△341

-

投資有価証券の売却による収入

565

80

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,026

△1,571

その他

△45

△365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,283

△3,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

2,557

１年以内返済予定の長期借入金の返済による支出

-

△30

自己株式の取得による支出

△16,741

△3,872

配当金の支払額

△2,370

△2,144

その他

△74

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,186

△3,594

現金及び現金同等物に係る換算差額

430

△41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,309

△3,450

現金及び現金同等物の期首残高

44,905

15,167

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,596

11,716