（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

59,174

65,955

減価償却費及び償却費

70,154

73,989

減損損失

14,202

6,536

負ののれん発生益

△939

－

受取利息及び受取配当金

△4,219

△4,968

支払利息

5,585

5,934

持分法による投資損益（△は益）

△9,416

△8,851

営業債権の増減額（△は増加）

4,010

27,645

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,155

△6,848

営業債務の増減額（△は減少）

7,855

△12,993

未収入金の増減額（△は増加）

4,643

△1,056

未払費用の増減額（△は減少）

△4,830

△4,083

その他

△4,713

8,337

小計

130,351

149,597

利息及び配当金の受取額

12,149

11,123

保険金の受取額

801

574

利息の支払額

△5,841

△6,074

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△22,506

△13,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,954

141,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,788

△79,667

有形固定資産の売却による収入

502

175

無形資産の取得による支出

△7,135

△11,096

無形資産の売却による収入

1

－

投資有価証券の取得による支出

△890

△1,002

投資有価証券の売却及び償還による収入

282

1,031

子会社の取得による収入

2,416

－

子会社の売却による支出

－

△742

子会社の売却による収入

38,732

10,897

事業譲受による支出

△7,364

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1

－

その他

△2,520

△350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,765

△80,754

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△12,864

8,721

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

3,000

△41,000

長期借入れによる収入

51,083

30,129

長期借入金の返済による支出

△28,683

△29,722

社債の償還による支出

△142

△5,000

リース負債の返済による支出

△6,915

△7,105

自己株式の売却による収入

3

2

自己株式の取得による支出

△34

△10,024

配当金の支払額

△24,714

△27,572

非支配持分からの払込による収入

10

5

非支配持分への配当金の支払額

△4,443

△8,943

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,699

△90,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,797

5,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,287

△24,105

現金及び現金同等物の期首残高

186,310

210,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

214,597

186,187