（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,135

6,332

減価償却費

675

877

のれん償却額

－

86

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,357

△814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,185

△1,239

受取利息及び受取配当金

△73

△359

支払利息

138

222

持分法による投資損益（△は益）

△51

△23

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,346

△230

投資有価証券評価損益（△は益）

－

36

固定資産除売却損益（△は益）

6

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2

41

売上債権の増減額（△は増加）

11,916

△12,894

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,588

10,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,731

△3,688

その他

△1,329

2,345

小計

9,576

1,186

利息及び配当金の受取額

89

375

利息の支払額

△137

△212

法人税等の支払額

△3,432

△1,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,096

△445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△496

△635

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△419

△267

投資有価証券の取得による支出

△8

△71

投資有価証券の売却による収入

1,698

242

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,714

その他

7

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

782

△4,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

159,300

197,200

短期借入金の返済による支出

△162,900

△190,100

リース債務の返済による支出

△215

△229

長期借入れによる収入

6,100

12,000

長期借入金の返済による支出

△4,634

△6,053

自己株式の取得による支出

△1

－

自己株式の処分による収入

117

35

配当金の支払額

△5,453

△4,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,687

7,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

336

515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△470

3,525

現金及び現金同等物の期首残高

16,751

15,568

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,280

19,094