(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
95,462
106,933
減価償却費及び償却費
29,458
29,781
減損損失
310
146
為替差損益(△は益)
△9,075
△4,150
受取利息及び受取配当金
△3,793
△5,276
支払利息
1,924
1,237
持分法による投資損益(△は益)
△1,109
△820
固定資産除売却損益(△は益)
655
△384
関係会社株式売却損益(△は益)
△498
155
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△2,834
△4,701
棚卸資産の増減(△は増加)
9,235
△1,183
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△5,562
45
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△43
△1,891
その他
△3,314
4,832
小計
110,816
124,725
配当金の受取額
1,032
1,039
利息の受取額
2,181
3,232
利息の支払額
△1,854
△1,152
法人所得税の支払額
△29,214
△34,301
82,962
93,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△3,745
3,428
有価証券の純増減額(△は増加)
4,041
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△25,348
△23,311
有形固定資産の売却による収入
1,605
1,806
無形資産の取得による支出
△1,765
△3,441
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,142
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,009
91
投資有価証券の取得による支出
△52,565
△4,752
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,293
2,560
688
684
△75,928
△25,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
254
△21,773
長期借入れによる収入
1,800
19,911
長期借入金の返済による支出
△2,960
△41
社債の償還による支出
△10,000
△20,000
リース負債の返済による支出
△2,911
△3,044
自己株式の取得による支出
△8,002
△10,003
親会社の所有者への配当金の支払による支出
△33,022
△34,319
非支配持分への配当金の支払による支出
△100
△543
非支配持分からの払込による収入
793
△124
△54,274
△69,814
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
4,607
3,709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△42,632
1,501
現金及び現金同等物の期首残高
201,628
180,684
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,476
34
現金及び現金同等物の四半期末残高
161,472
182,221