（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,503

6,136

減価償却費

10,189

11,087

引当金の増減額（△は減少）

△8,877

2,211

受取利息及び受取配当金

△1,492

△1,725

支払利息

1,672

1,659

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

△1,025

売上債権の増減額（△は増加）

834

20,117

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,841

△22,140

仕入債務の増減額（△は減少）

△558

△3,551

その他

3,956

△6,162

小計

1,301

6,607

利息及び配当金の受取額

1,049

1,120

利息の支払額

△1,439

△1,492

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

417

△2,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,329

3,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,491

△7,207

無形固定資産の取得による支出

△3,719

△4,228

投資有価証券の売却による収入

114

4,222

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,257

－

長期前払費用の取得による支出

△818

△2,786

その他の支出

△608

△296

その他の収入

147

145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,118

△10,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,550

15,110

長期借入れによる収入

22,250

4,700

長期借入金の返済による支出

△12,207

△11,638

配当金の支払額

△1,724

△2,585

リース債務の返済による支出

△3,140

△2,800

その他

66

44

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,694

2,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,221

597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,872

△3,204

現金及び現金同等物の期首残高

37,498

34,422

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,625

31,217