(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,505
4,223
減価償却費
477
575
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△22
受取利息及び受取配当金
△268
△360
支払利息
72
65
持分法による投資損益（△は益）
△18
△60
補助金収入
△70
-
固定資産除却損
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△393
段階取得に係る差損益（△は益）
△132
売上債権の増減額（△は増加）
△470
22,050
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,329
5,953
仕入債務の増減額（△は減少）
9,831
△13,530
未収入金の増減額（△は増加）
3,222
85
その他
69
△1,205
小計
13,894
17,383
利息及び配当金の受取額
306
391
利息の支払額
△74
△66
法人税等の支払額
△3,385
△2,266
10,742
15,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△229
△206
無形固定資産の取得による支出
△169
△578
投資有価証券の取得による支出
△140
△43
投資有価証券の売却による収入
3
504
有価証券の償還による収入
166
定期預金の純増減額（△は増加）
△435
861
敷金及び保証金の差入による支出
△482
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
71
補助金の受取額
70
△119
△781
△19
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△71
76
長期借入金の返済による支出
△52
△217
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
配当金の支払額
△1,863
△2,434
△1,988
△2,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
459
118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,431
12,962
現金及び現金同等物の期首残高
11,091
18,422
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,522
31,385