（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

85,867

98,734

減価償却費

37,801

38,831

のれん償却額

1,107

1,046

減損損失

－

187

固定資産除却損

1,122

1,417

固定資産売却損益（△は益）

68

12

退職給付に係る資産負債の増減額

236

△2,221

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,701

△14,499

関係会社株式売却損益（△は益）

△540

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

245

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,759

△7,794

受取利息及び受取配当金

△4,737

△4,790

支払利息

860

749

持分法による投資損益（△は益）

4

△528

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,771

7,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,845

△22,064

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,045

△2,444

前受金の増減額（△は減少）

8,004

11,137

その他

2,782

△3,958

小計

79,453

101,162

利息及び配当金の受取額

5,149

5,000

利息の支払額

△967

△811

法人税等の還付額

7,980

2,364

法人税等の支払額

△26,862

△38,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,753

68,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,129

△39,753

有形固定資産の売却による収入

571

935

定期預金の預入による支出

△11,636

△15,342

定期預金の払戻による収入

17,061

13,074

投資有価証券の取得による支出

△791

△1,112

子会社株式の取得による支出

－

△105

投資有価証券の売却及び償還による収入

22,012

15,913

関係会社株式の売却による収入

16,739

－

無形固定資産の取得による支出

△11,095

△9,902

短期貸付金の増減額（△は増加）

△912

330

その他

△418

1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,597

△34,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

425

578

リース債務の返済による支出

△4,319

△4,186

長期借入れによる収入

5

398

長期借入金の返済による支出

△1,904

△9,673

社債の償還による支出

－

△30

配当金の支払額

△27,846

△31,952

非支配株主への配当金の支払額

△1,211

△967

自己株式の取得による支出

△16,171

△8,921

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△41

その他

80

139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,946

△54,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,651

1,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,861

△19,073

現金及び現金同等物の期首残高

85,207

126,367

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

8

60

現金及び現金同等物の四半期末残高

100,077

107,354