（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

19,176

21,276

非継続事業からの税引前四半期損失

(6,978)

(85)

税引前四半期利益

12,198

21,191

減価償却費及び償却費

60,346

62,649

減損損失

1,265

1,026

売却目的で保有する処分グループを売却コスト

控除後の公正価値で測定したことにより認識し

た損失

1,097

－

未収入金を公正価値で測定したことにより認識

した損失

6,939

－

受取利息及び受取配当金

(2,320)

(2,451)

支払利息

7,348

9,054

持分法による投資損益（益）

40

(126)

売却目的で保有していた処分グループの処分益

(2,241)

－

有形固定資産処分損益（益）

927

102

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(13,542)

(10,443)

棚卸資産の増減額（増加）

21,456

1,658

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(80,649)

(2,850)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

5,226

(432)

その他

2,792

(11,372)

小計

20,882

68,006

利息の受取額

1,173

1,361

配当金の受取額

2,100

1,321

利息の支払額

(6,881)

(8,180)

法人所得税等の支払額

(7,196)

(5,728)

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,078

56,780

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

(1,712)

3,209

有形固定資産の取得による支出

(27,181)

(22,767)

有形固定資産の処分による収入

106

654

無形資産の取得による支出

(11,139)

(7,752)

投資不動産の処分による収入

1,767

－

短期貸付金の増減額（増加）

1,437

5,096

投資の取得による支出

(61,105)

(80,036)

投資の売却及び償還による収入

63,449

80,028

吸収分割による支出

－

(2,362)

子会社の取得による支出

－

(85)

吸収分割による収入

9,875

－

子会社の売却による収入

2,105

－

その他

(262)

799

投資活動によるキャッシュ・フロー

(22,660)

(23,216)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(25,840)

(25,849)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

109,873

16,167

長期借入金の調達による収入

51,414

46,147

長期借入金の返済による支出

(61,445)

(78,304)

社債の発行による収入

－

35,835

社債の償還による支出

(25,000)

－

リース負債の支払額

(16,526)

(16,442)

その他

(54)

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,422

(22,414)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

19,840

11,150

現金及び現金同等物の期首残高

106,677

124,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,825

2,788

現金及び現金同等物の四半期末残高

128,342

138,423