(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
10,663
5,492
減価償却費及び償却費
4,326
4,451
受取利息及び受取配当金
△429
△561
支払利息
116
171
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,238
2,306
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,615
1,497
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△4,196
1,415
その他
552
△1,428
小計
18,887
13,345
利息の受取額
206
268
配当金の受取額
230
282
利息の支払額
△120
△179
法人所得税等の支払額
△3,234
△2,236
15,969
11,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,147
△2,018
無形資産の取得による支出
△765
△819
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
3
11
その他の金融資産の売却による収入
280
40
80
△471
△5,548
△3,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,884
△1,973
長期借入による収入
2,216
－
長期借入金の返済による支出
△1,605
△1,938
自己株式の取得による支出
△5
△4
配当金の支払額
△1,694
△1,787
△534
△558
△8,507
△6,262
現金及び現金同等物に係る換算差額
811
836
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,725
2,798
現金及び現金同等物の期首残高
20,548
26,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,274
29,486