（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

自　2023年４月１日

至　2023年12月31日

 当第３四半期連結累計期間

自　2024年４月１日

至　2024年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,636

7,247

減価償却費及び償却費

4,470

4,375

受取利息及び受取配当金

△439

△548

支払利息

55

58

固定資産除売却損益（△は益）

7

△1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,037

4,114

棚卸資産の増減額（△は増加）

△300

2,857

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,406

△248

従業員給付の増減額（△は減少）

△2,276

△1,737

その他

5,186

2,670

小計

11,969

18,788

利息の受取額

411

513

配当金の受取額

27

35

利息の支払額

△53

△65

法人所得税の支払額

△2,259

△2,820

法人所得税の還付額

274

144

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,371

16,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,851

△1,558

無形資産の取得による支出

△879

△995

その他

74

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,656

△2,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△56

△470

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,000

リース負債の返済による支出

△880

△965

配当金の支払額

△5,266

△5,270

その他

△3

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,207

△6,720

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,366

807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,873

8,255

現金及び現金同等物の期首残高

36,833

45,657

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,707

53,912