(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,959,710

13,470,150

預託金

77,595,110

73,421,110

顧客分別金信託

255,000

295,000

顧客区分管理信託

77,340,110

72,871,110

その他の預託金

―

255,000

トレーディング商品

14,283,918

14,097,523

デリバティブ取引

14,283,918

14,097,523

約定見返勘定

158,799

36,618

短期差入保証金

12,128,757

15,128,936

外国為替差入証拠金

12,073,276

14,727,008

その他の差入保証金

55,481

401,928

貯蔵品

77,333

88,681

未収入金

33,945

48,048

未収収益

2,040,508

1,510,148

外国為替取引未収収益

2,040,061

1,509,722

その他の未収収益

447

425

未収還付消費税等

392,818

243,649

前払費用

47,924

235,393

その他

4,603

5,173

貸倒引当金

△10,125

△10,945

流動資産合計

118,713,302

118,274,488

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

77,844

71,462

車両運搬具（純額）

7,880

6,102

器具備品（純額）

11,689

10,791

有形固定資産合計

97,413

88,356

無形固定資産

ソフトウエア

48,570

52,013

その他

3,389

3,079

無形固定資産合計

51,959

55,093

投資その他の資産

長期前払費用

602

693

繰延税金資産

158,947

92,475

差入保証金

37,466

36,182

その他

11,152

10,467

貸倒引当金

△502

△300

投資その他の資産合計

207,666

139,518

固定資産合計

357,040

282,967

資産合計

119,070,342

118,557,456

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

7,393,665

3,739,934

デリバティブ取引

7,393,665

3,739,934

約定見返勘定

―

59,645

受入保証金

78,408,218

76,287,313

外国為替受入証拠金

78,278,242

75,951,397

その他の受入保証金

129,976

335,915

短期借入金

7,600,000

10,372,500

未払金

536,781

595,520

未払費用

5,784,085

7,318,066

外国為替取引未払費用

5,723,583

7,258,759

その他の未払費用

60,501

59,306

未払法人税等

826,470

122,448

賞与引当金

82,818

21,504

その他

120,524

96,197

流動負債合計

100,752,563

98,613,131

固定負債

長期未払金

697,877

697,821

退職給付に係る負債

74,988

79,928

資産除去債務

38,853

39,090

固定負債合計

811,718

816,840

負債合計

101,564,282

99,429,971

純資産の部

株主資本

資本金

1,084,665

1,091,826

資本剰余金

645,975

788,388

利益剰余金

17,443,969

18,724,982

自己株式

△1,890,517

△1,730,649

株主資本合計

17,284,093

18,874,548

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

185,720

221,252

その他の包括利益累計額合計

185,720

221,252

新株予約権

36,247

31,683

純資産合計

17,506,060

19,127,484

負債純資産合計

119,070,342

118,557,456