(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
22,821
37,996
減価償却費
7,583
7,931
のれん償却額
385
412
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
46
受取利息及び受取配当金
△823
△832
支払利息
278
375
有形固定資産除売却損益（△は益）
25
72
売上債権の増減額（△は増加）
△10,691
△4,499
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,601
△9,175
仕入債務の増減額（△は減少）
△660
176
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△446
△2,950
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△292
△312
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
525
その他
△4,813
△2,066
小計
4,821
27,700
利息及び配当金の受取額
860
837
利息の支払額
△148
△333
法人税等の支払額
△6,332
△5,732
△798
22,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
7
有形固定資産の取得による支出
△11,060
△14,696
有形固定資産の売却による収入
19
0
無形固定資産の取得による支出
△2,087
△1,351
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△5,541
△2,524
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
6,610
7,075
貸付金の回収による収入
70
△322
△256
△12,373
△11,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
－
24,000
短期借入金の返済による支出
△19,000
長期借入れによる収入
10,674
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△1,316
△1
非支配株主からの払込みによる収入
2,158
配当金の支払額
△5,117
△9,009
非支配株主への配当金の支払額
△40
△133
△72
△4,388
△8,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,326
2,620
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,233
4,907
現金及び現金同等物の期首残高
94,730
78,034
現金及び現金同等物の四半期末残高
80,496
82,942