第３四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	207,599	274,889
減価償却費、償却費及び減損損失	105,357	118,120
金融収益及び金融費用（△は益）	△24,470	△6,673
持分法による投資損益（△は益）	△334	10,311
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	△10,760	△31,560
有形固定資産及び無形資産除却損	2,689	3,858
営業債権の増減額（△は増加）	△32,165	△27,629
契約資産の増減額（△は増加）	△129,056	△126,598
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	△153,254	△228,694
営業債務の増減額（△は減少）	△52,936	△59,216
契約負債の増減額（△は減少）	△78,896	209,478
引当金の増減額（△は減少）	△29,560	△35,509
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	696	3,117
その他	△77,406	△38,397
小計	△272,497	65,495
利息の受取額	7,121	7,802
配当金の受取額	14,131	13,099
利息の支払額	△7,025	△10,068
法人所得税の支払額	△43,917	△92,119
営業活動によるキャッシュ・フロー	△302,187	△15,790

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△21,222	△24,682
定期預金の払戻による収入	14,785	22,384
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△113,096	△171,250
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	13,896	34,042
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	△7,111	△48,609
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	52,994	55,082
事業（子会社を含む）の売却による支出	－	△1,474
事業（子会社を含む）の取得による支出	△71,839	△1,509
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1,540	549
長期貸付けによる支出	△155	△227
長期貸付金の回収による収入	69	62
デリバティブ取引による支出	△44,413	△73,667
デリバティブ取引による収入	64,804	83,065
その他	△1,410	△1,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	△111,159	△128,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	445,446	278,978
長期借入金の返済による支出	△22,398	△8,115
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△1,024	－
社債の発行による収入	25,000	30,000
社債の償還による支出	△15,000	△30,000
親会社の所有者への配当金の支払額	△49,212	△75,943
非支配持分への配当金の支払額	△8,440	△7,534
自己株式の取得による支出	△220	△12,365
債権流動化等による収入	135,346	209,568
債権流動化等の返済による支出	△139,583	△126,955
リース負債の返済による支出	△22,163	△19,936
その他	△723	△288
財務活動によるキャッシュ・フロー	347,028	237,406
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	30,795	17,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△35,522	110,716
現金及び現金同等物の期首残高	347,663	431,287
現金及び現金同等物の四半期末残高	312,141	542,003