（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

62,979

87,066

減価償却費

15,297

15,154

減損損失

5,881

134

持分法による投資損益（△は益）

△1,372

△1,705

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

165

159

受取利息及び受取配当金

△179

△237

支払利息

10,272

11,860

売上債権の増減額（△は増加）

21,567

1,935

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,519

6,363

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△13,652

△52,065

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,271

△22,349

預り金の増減額（△は減少）

△5,053

△4,523

その他

△18,971

△47,468

小計

57,180

△5,668

利息及び配当金の受取額

3,593

2,192

利息の支払額

△7,435

△11,011

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△28,779

△25,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,558

△39,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△42,934

△8,209

投資有価証券の売却及び清算による収入

10,662

619

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△20,963

有形及び無形固定資産の取得による支出

△30,002

△67,908

有形及び無形固定資産の売却による収入

25

78

敷金及び保証金の差入による支出

△2,148

△2,589

敷金及び保証金の回収による収入

2,736

1,852

受入敷金保証金の返還による支出

△3,190

△2,791

受入敷金保証金の受入による収入

3,200

3,924

その他

317

△6,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,333

△102,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,162

12,605

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△135

△132

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

17,000

50,500

長期借入れによる収入

107,874

109,123

長期借入金の返済による支出

△53,000

△40,094

株式の発行による収入

464

172

社債の発行による収入

20,000

29,859

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

自己株式の売却による収入

736

436

自己株式の取得による支出

△3,911

△4,752

配当金の支払額

△23,068

△27,680

非支配株主への配当金の支払額

△38

△30

匿名組合出資者からの払込みによる収入

210

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△963

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,330

119,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

△168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,539

△22,510

現金及び現金同等物の期首残高

27,770

53,811

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,309

31,301