(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,820
5,540
減価償却費
1,507
1,444
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
153
143
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△10
-
受取利息及び受取配当金
△46
△53
支払利息
67
53
固定資産除売却損益（△は益）
16
7
賃貸借契約解約損
3
売上債権の増減額（△は増加）
△530
△230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△590
△869
仕入債務の増減額（△は減少）
433
998
その他
48
△761
小計
4,875
6,290
利息及び配当金の受取額
13
54
利息の支払額
△67
法人税等の還付額
36
法人税等の支払額
△637
△1,791
4,221
4,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△743
△1,553
無形固定資産の取得による支出
△24
△18
差入保証金の差入による支出
△22
△126
差入保証金の回収による収入
299
232
△72
△11
△563
△1,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△922
△923
リース債務の返済による支出
△847
△724
配当金の支払額
△264
△1,412
△2,035
△3,061
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,681
33
現金及び現金同等物の期首残高
7,688
10,547
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,369
10,580